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缭绕四大主题 淡马锡投资聚焦新兴范畴

原题目:围绕四大主题 淡马锡投资聚焦新兴领域

  新加坡投资公司淡马锡7日宣布的年报显示,受全球经济放缓的趋势影响,截至2016年3月31日,淡马锡投资组合净值较前一财年下滑9%,至2420亿新元(约合1800亿美元)。这是自2009年以来淡马锡投资组合净值首次呈现年度下滑。

  淡马锡战略部总裁、投资组合策略与危险组高等履行总经理布凯南表示,全球股票市场将持续受到中短期稳定的影响。不断定性的增添从必定水平上体现出多余流动性带来的连续效应依然存在,这也预示着寰球经济在将来多少年都将处于一个较低回报的环境。

  新增投资环绕四大主题

  年报显示,在截至2016年3月31日的财年内,淡马锡投资额为300亿新元(约合220亿美元),脱售额为280亿新元(约合210亿美元),后者创下历史新高。淡马锡国际执行董事兼首席执行官李腾杰表示,财年初充分的流动性带动市场上涨,因而淡马锡相较前几年进一步加快了脱售步调。“创纪录的脱售额在一定程度上反应了我们重塑投资组合的打算,与咱们对长期趋势的断定一致,例如金融、生命科学和数字领域的发展。”

  淡马锡新增投资主要缭绕四大投资主题,即转型中的经济体、增长中的中产阶层、强化的比拟上风、新兴的龙头企业,上财年内的主要投资领域为金融服务,电信、媒体与科技,以及性命迷信与农业。

  在金融服务领域,淡马锡将投资组合扩大至非银行板块,投资了业务遍布200多个市场的电子支付服务供给商贝宝(PayPal),同时也踊跃投资于范围较小但增长敏捷的金融科技企业,如美国的SoFi和C2FO、英国的Funding Circle,以及印度的BillDesk和Policy Bazaar。在投行经纪业务领域,淡马锡对中国券商中信证券投资了约20亿港元。

  联合投资存在竞争优势企业的主题,淡马锡在上财年投资了全球旅游住宿网络平台Airbnb,后者业务已拓展到全球190个国度。淡马锡还增加了对中国的交通网络平台滴滴出行及线上线下一体化本地生涯服务平台美团—民众点评的投资。2015年10月,淡马锡参加了戴尔和易安信(EMC) 的并购融资,两者将合并成为世界最顶尖的科技服务公司之一。

  在生命科学与农业领域,淡马锡投资了为全球生物制药公司和医疗器械公司供给试验室研发和生产服务的中资企业药明康德,以及国际仿制药公司Alvogen。此外,淡马锡增长了对中粮国际有限公司的投资,以配合后者收购来宝农业残余股权的交易。

  美中市场成重要投资目的

  上财年淡马锡对美国市场的投资盘踞了新增投资的最大份额,其次是中国。

  在美国,淡马锡通过对Univar的4.5亿美元投资,进步了对物流板块的投资比例。这家公司总部位于美国,分销通用和专用化学品。此外淡马锡还持续投资于生物科技范畴,例如重大疾病转化疗法研发公司Alexion和Regeneron。

  在淡马锡的亚洲投资组合中,中国占最大份额。除了前文提到的名目外,淡马锡在从前一年还投资了轮胎生产企业中策橡胶以及专一于数据和科技的电子商务物流平台菜鸟。在金融服务领域,增持了中国工商银行股份,投资了服务于乡村、中小企业和零售银行客户的中国邮政储蓄银行。此外在今年6月,淡马锡还对阿里巴巴增投5亿美元。

  亚洲其余市场上,淡马锡在韩国投资了领有140家超市的本土大型超市经营商Homeplus,在印度投资了全球原研药跟仿造药出产与分销商Glenmark、人寿保险公司ICICI Prudential,以及汽车分类信息网站CarTrade。

  在欧洲,淡马锡对瑞士机场零售商蒂芙瑞 投资6亿瑞士法郎,赞助其收购World Duty Free以成为全球最大的游览零售商之一。此外还继承投资于英国的房地产市场,入股位于伦敦南岸的A级房地产Blue Fin Building。

  淡马锡在年报中表现,美国的经济复苏大体处于正轨,随同适度增长。预计中国也将胜利实现更可连续增加的中期转型。而另一方面,英国的“脱欧”公投则弱化了欧洲的短期发展远景。记者 杨博

(责编:郝帅、夏晓伦)